ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,823,617 | 5,432,083 |
| 減価償却費 | 2,080,891 | 2,275,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,856 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,241 | -12,545 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,757 | 77,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,951 | 3,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,193 | -37,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 112,392 | 110,704 |
| 為替差損益（△は益） | -30,521 | -48,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -448 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -949 | -1 |
| 固定資産除却損 | 7,060 | 39,568 |
| 損害賠償損失 | － | 115,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,020 | -63,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,148,445 | -469,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,264 | -251,803 |
| 保険解約返戻金 | － | -86,359 |
| その他 | 16,726 | 188,547 |
| 小計 | 7,429,954 | 7,272,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,812 | 36,613 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -115,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,456,758 | -2,428,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,008,008 | 4,765,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,061,820 | -2,598,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,003 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -761,154 | -612,051 |
| 貸付けによる支出 | -73,500 | -75,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,454 | 5,661 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 546 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -285,452 | -179,032 |
| 差入保証金の回収による収入 | 115,978 | 101,153 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 286,368 |
| その他 | -4,277 | -38,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,865,221 | -3,109,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -42,631 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,243 | -1,669 |
| 配当金の支払額 | -2,534,587 | -2,796,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,578,462 | -2,797,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381,279 | 175,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,054,396 | -966,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,258,237 | 11,292,078 |
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