ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,432,083 | 6,968,372 |
| 減価償却費 | 2,275,209 | 2,289,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -6,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,545 | 26,956 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 77,437 | -98,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,135 | 793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,292 | -41,425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110,704 | 11,052 |
| 為替差損益（△は益） | -48,215 | -135,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 39,568 | 19,339 |
| 損害賠償損失 | 115,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,545 | -646,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -469,541 | -1,053,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,803 | 474,355 |
| 保険解約返戻金 | -86,359 | － |
| その他 | 188,547 | 908,661 |
| 小計 | 7,272,184 | 8,697,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,613 | 40,369 |
| 損害賠償金の支払額 | -115,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,428,110 | -1,112,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,765,687 | 7,625,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,598,241 | -2,194,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612,051 | -346,085 |
| 貸付けによる支出 | -75,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,661 | 460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,342 |
| 差入保証金の差入による支出 | -179,032 | -64,768 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101,153 | 16,199 |
| 保険積立金の解約による収入 | 286,368 | － |
| その他 | -38,350 | 21,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,109,692 | -2,531,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,669 | -356 |
| 配当金の支払額 | -2,796,096 | -2,861,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,797,765 | -2,862,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175,610 | 253,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -966,159 | 2,486,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,292,078 | 13,778,584 |
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