ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,890,009 | 7,133,401 |
| 減価償却費 | 1,609,008 | 1,777,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 659 | -10,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,915 | 71,943 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36,111 | 24,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,122 | 2,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,309 | -58,287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 138,963 | 151,399 |
| 為替差損益（△は益） | -22,265 | 55,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,578 | 24,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -351 |
| 固定資産除却損 | 15,884 | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,189 | -467,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,891 | -612,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,605 | 122,057 |
| その他 | 677,197 | 268,588 |
| 小計 | 7,997,031 | 8,483,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,114 | 58,805 |
| 法人税等の支払額 | -1,527,029 | -1,905,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,548,116 | 6,636,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,388,061 | -3,827,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581,146 | -659,900 |
| 貸付けによる支出 | -9,130 | -148,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,027 | 2,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,150 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 619,587 | 472,646 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,105 | -58,435 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,877 | 28,285 |
| その他 | -1,828 | 7,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,779 | -3,995,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,590,687 | -3,244 |
| 配当金の支払額 | -1,825,436 | -1,916,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,416,124 | -1,919,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,921 | 283,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,931,291 | 1,005,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,307,591 | 13,312,634 |
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