ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,217,563 | 5,890,009 |
| 減価償却費 | 1,493,857 | 1,609,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,014 | 659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,381 | 39,915 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 82,538 | 36,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,095 | 1,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,414 | -77,309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66,585 | 138,963 |
| 為替差損益（△は益） | -25,286 | -22,265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -114,578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,603 | － |
| 固定資産除却損 | 11,371 | 15,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,087 | -28,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,807 | -164,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,902 | -4,605 |
| その他 | -325,953 | 677,197 |
| 小計 | 6,672,577 | 7,997,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,297 | 78,114 |
| 法人税等の支払額 | -2,264,011 | -1,527,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,486,862 | 6,548,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098,797 | -1,388,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,901 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407,709 | -581,146 |
| 貸付けによる支出 | -150,840 | -9,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,626 | 3,027 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,189 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 619,587 |
| 差入保証金の差入による支出 | -193,986 | -63,105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67,444 | 58,877 |
| その他 | -1,160 | -1,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,777,709 | -161,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4,257 | -1,590,687 |
| 配当金の支払額 | -1,865,017 | -1,825,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,869,274 | -3,416,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,062 | -38,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,183 | 2,931,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,376,300 | 12,307,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
