ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,113,785 | 6,217,563 |
| 減価償却費 | 1,380,881 | 1,493,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78,710 | -43,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,079 | -22,381 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,042 | 82,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,092 | -48,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,850 | -80,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,399 | 66,585 |
| 為替差損益（△は益） | -1,475 | -25,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -310,341 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -229 | 2,603 |
| 固定資産除却損 | 8,158 | 11,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,191,330 | -300,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -813,250 | -278,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,641 | -77,902 |
| その他 | 1,287 | -325,953 |
| 小計 | 7,232,471 | 6,672,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,849 | 78,297 |
| 法人税等の支払額 | -812,988 | -2,264,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,487,332 | 4,486,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -941,457 | -1,098,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 2,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396,429 | -407,709 |
| 貸付けによる支出 | -4,110 | -150,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,313 | 4,626 |
| 定期預金の預入による支出 | -325 | -1,000,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244,100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 476,722 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -141,009 | -193,986 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,617 | 67,444 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,589 | － |
| その他 | -10,226 | -1,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,149 | -2,777,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4,036 | -4,257 |
| 配当金の支払額 | -1,635,166 | -1,865,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,639,203 | -1,869,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,513 | -5,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,613,466 | -165,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,541,483 | 9,376,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
