ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月21日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,217,656 | 6,113,785 |
| 減価償却費 | 1,278,755 | 1,380,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,328 | -78,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176,422 | 102,079 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 277,302 | -265,229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52,382 | -34,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,214 | 10,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,297 | -67,850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -979 | 3,399 |
| 為替差損益（△は益） | -35,648 | -1,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -788,540 | -310,341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | -229 |
| 固定資産除却損 | 48,144 | 8,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,232,633 | 1,191,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,676 | -813,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,781 | -272,641 |
| その他 | 487,603 | 266,516 |
| 小計 | 5,641,322 | 7,232,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,003 | 67,849 |
| 法人税等の支払額 | -1,369,467 | -812,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,346,858 | 6,487,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,151,251 | -941,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,091 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386,997 | -396,429 |
| 貸付けによる支出 | -6,400 | -4,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,020 | 5,313 |
| 定期預金の預入による支出 | -619 | -325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,605 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,439,880 | -244,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 938,007 | 476,722 |
| 差入保証金の差入による支出 | -315,192 | -141,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,847 | 46,617 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,873 | 6,589 |
| その他 | -29,961 | -10,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,919,858 | -1,202,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9,161 | -4,036 |
| 配当金の支払額 | -1,308,689 | -1,635,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317,850 | -1,639,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,441 | -32,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,190,590 | 3,613,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,928,017 | 9,541,483 |
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