ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月21日 至 2016年12月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,426,145 | 5,217,656 |
| 減価償却費 | 1,083,053 | 1,278,755 |
| 減損損失 | 241,389 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129,589 | -44,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,743 | 176,422 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,196 | 277,302 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58,967 | -52,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,428 | 10,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,830 | -74,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -979 |
| 為替差損益（△は益） | 17,141 | -35,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -788,540 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95 | -70 |
| 固定資産除却損 | 54,466 | 48,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402,947 | -1,232,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -710,690 | -25,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,738 | 399,781 |
| その他 | 390 | 487,603 |
| 小計 | 4,806,360 | 5,641,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,647 | 75,003 |
| 法人税等の支払額 | -1,510,759 | -1,369,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,355,248 | 4,346,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,748,157 | -1,151,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 300,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520,297 | -386,997 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -6,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,599 | 7,020 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,348 | -619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,620 | 61,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -1,439,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 938,007 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,798 | -315,192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,591 | 48,847 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,314 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,634 | 54,873 |
| その他 | -5,836 | -29,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,366,808 | -1,919,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,654 | -9,161 |
| 配当金の支払額 | -1,259,571 | -1,308,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,262,225 | -1,317,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,736 | 81,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,349,522 | 1,190,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,737,426 | 5,928,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
