ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 | 自 2015年12月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,415,797 | 4,426,145 |
| 減価償却費 | 1,038,954 | 1,083,053 |
| 減損損失 | － | 241,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,269 | 129,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,829 | 33,743 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,041 | -3,196 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -142,640 | -58,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,507 | 7,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,577 | -58,830 |
| 為替差損益（△は益） | 19,364 | 17,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,403 | -95 |
| 固定資産除却損 | 13,128 | 54,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,959 | -402,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,025 | -710,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,220 | 47,738 |
| その他 | 1,710 | 390 |
| 小計 | 5,277,137 | 4,806,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,025 | 59,647 |
| 法人税等の支払額 | -1,437,434 | -1,510,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,895,728 | 3,355,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,517,265 | -3,748,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,403 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,293 | -520,297 |
| 貸付けによる支出 | -4,200 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,081 | 4,599 |
| 定期預金の預入による支出 | -93,924 | -1,348 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 28,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,558 | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,831 | -47,798 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,778 | 15,591 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,572 | -3,314 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,766 | 12,634 |
| その他 | -4,864 | -5,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,834,480 | -4,366,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6,290 | -2,654 |
| 配当金の支払額 | -1,129,170 | -1,259,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135,461 | -1,262,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,118 | -75,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,094 | -2,349,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,086,948 | 4,737,426 |
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