ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,193,315 | 4,415,797 |
| 減価償却費 | 1,008,915 | 1,038,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,090 | 4,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,321 | 19,829 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,153 | -6,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,564 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94,720 | -142,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,213 | 8,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,360 | -56,577 |
| 為替差損益（△は益） | 1,426 | 19,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -811 | -1,403 |
| 固定資産除却損 | 26,434 | 13,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,350 | -2,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,784 | -219,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,464 | 184,220 |
| その他 | 111,121 | 1,710 |
| 小計 | 4,415,445 | 5,277,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,028 | 56,025 |
| 法人税等の支払額 | -1,703,691 | -1,437,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,766,782 | 3,895,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,059,512 | -2,517,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,047 | 1,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,176 | -96,293 |
| 貸付けによる支出 | -4,130 | -4,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,074 | 9,081 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,097 | -93,924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,117 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,558 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,333 | -65,831 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,932 | 35,778 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,409 | -49,572 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,529 | 51,766 |
| その他 | -8,411 | -4,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,370 | -2,834,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -18,591 | -6,290 |
| 配当金の支払額 | -1,033,494 | -1,129,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,085 | -1,135,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,346 | 14,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,671 | -60,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,147,043 | 7,086,948 |
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