ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月21日 至 2013年12月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,048,801 | 4,193,315 |
| 減価償却費 | 882,990 | 1,008,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,351 | -11,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,117 | 4,321 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,611 | -2,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,417 | -55,564 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -94,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,946 | -53,360 |
| 為替差損益（△は益） | 5,460 | 1,426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -552 | -811 |
| 固定資産除却損 | 11,404 | 26,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,932 | -308,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,920 | -398,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,381 | -23,464 |
| その他 | 289,933 | 111,121 |
| 小計 | 4,809,652 | 4,415,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,752 | 55,028 |
| 法人税等の支払額 | -1,350,905 | -1,703,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,511,499 | 2,766,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,319,939 | -1,059,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,859 | 1,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,837 | -136,176 |
| 貸付けによる支出 | -4,560 | -4,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,647 | 17,074 |
| 定期預金の預入による支出 | -230,973 | -9,097 |
| 定期預金の払戻による収入 | 514,505 | 8,117 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,269 | -104,333 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,248 | 8,932 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,430 | -1,409 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,398 | 51,529 |
| その他 | -2,590 | -8,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,939 | -1,236,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -465,548 | -18,591 |
| 配当金の支払額 | -922,444 | -1,033,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,387,992 | -1,052,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,506 | 58,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 977,072 | 536,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,610,371 | 7,147,043 |
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