ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月21日 至 2012年12月20日 | 自 2012年12月21日 至 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,584,016 | 4,048,801 |
| 減価償却費 | 952,259 | 882,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,497 | -8,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,823 | 12,117 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24,756 | 5,611 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -37,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,423 | 7,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,618 | -51,946 |
| 為替差損益（△は益） | -2,208 | 5,460 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -552 |
| 固定資産除却損 | 138,702 | 11,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,527 | -134,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,089 | -228,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,220 | -29,381 |
| その他 | 25,067 | 289,933 |
| 小計 | 4,747,665 | 4,809,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,463 | 52,752 |
| 法人税等の支払額 | -1,805,740 | -1,350,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,977,387 | 3,511,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,773 | -1,319,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,386 | -153,837 |
| 貸付けによる支出 | -10,441 | -4,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,957 | 20,647 |
| 定期預金の預入による支出 | -424,418 | -230,973 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 514,505 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,606 | -34,269 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,623 | 8,248 |
| 保険積立金の積立による支出 | -201,486 | -1,430 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,398 |
| その他 | -5,023 | -2,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,506,555 | -1,198,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,397 | -465,548 |
| 配当金の支払額 | -908,333 | -922,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910,730 | -1,387,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,160 | 52,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,942 | 977,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,076,356 | 5,633,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,633,298 | 6,610,371 |
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