有価証券報告書-第53期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月21日 至 2011年12月20日 | 自 2011年12月21日 至 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,947,374 | 3,584,016 |
| 減価償却費 | 1,014,887 | 952,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,488 | 69,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,079 | 2,823 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 26,660 | -24,756 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -37,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,848 | 34,423 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 10,461 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,297 | -37,618 |
| 受取保険金 | -498,102 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,891 | -2,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,555 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,123 | － |
| 固定資産除却損 | 5,269 | 138,702 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,206 | 67,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,870 | -86,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,654 | 61,220 |
| その他 | 260,371 | 25,067 |
| 小計 | 4,605,911 | 4,747,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,550 | 35,463 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -248,854 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,234,683 | -1,805,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,157,924 | 2,977,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,208 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,345 | -687,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,698 | -176,386 |
| 貸付けによる支出 | -5,670 | -10,441 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,046 | 18,957 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,211 | -424,418 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,540 | -23,606 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,447 | 3,623 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,762 | -201,486 |
| 保険積立金の解約による収入 | 601,373 | － |
| その他 | -3,801 | -5,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,045 | -1,506,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -10,928 | -2,397 |
| 配当金の支払額 | -825,874 | -908,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836,803 | -910,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,361 | -3,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,405,805 | 556,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,670,550 | 5,076,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,076,356 | 5,633,298 |
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