ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年12月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,208,783 | 3,947,374 |
| 減価償却費 | 1,010,245 | 1,014,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,566 | -5,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,933 | 3,079 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,645 | 26,660 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -600 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,185 | 10,848 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 71,963 | 10,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,242 | -35,297 |
| 受取保険金 | － | -498,102 |
| 為替差損益（△は益） | 2,230 | 4,891 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -357 | -1,555 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,332 | 73,123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産除却損 | 21,869 | 5,269 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,473 | -176,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,363 | -19,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,357 | -41,654 |
| その他 | 95,726 | 260,371 |
| 小計 | 3,755,650 | 4,605,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,579 | 35,550 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -194,441 | -248,854 |
| 法人税等の支払額 | -1,161,129 | -1,234,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,433,659 | 3,157,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,765 | 9,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613,718 | -305,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,846 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262,305 | -213,698 |
| 貸付けによる支出 | -6,390 | -5,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,537 | 20,046 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,597 | -1,211 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,769 | -19,540 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,127 | 22,447 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,701 | -2,762 |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,422 | 601,373 |
| その他 | -3,009 | -3,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,791 | 101,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 44 | -10,928 |
| 配当金の支払額 | -688,199 | -825,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,154 | -836,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,333 | -16,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004,380 | 2,405,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,666,170 | 2,670,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,670,550 | 5,076,356 |
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