ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月21日 至 2009年12月20日 | 自 2009年12月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,984,549 | 3,208,783 |
| 減価償却費 | 1,116,759 | 1,010,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,804 | -24,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 643 | 2,933 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,343 | -12,645 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,185 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 56,437 | 71,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,450 | -33,242 |
| 支払利息 | 956 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,756 | 2,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,332 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -280 | -12 |
| 固定資産除却損 | 84,503 | 21,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,909 | -53,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,147 | -66,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,344 | -475,357 |
| その他 | 16,001 | 95,726 |
| 小計 | 4,439,096 | 3,755,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,975 | 33,579 |
| 利息の支払額 | -938 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -194,441 |
| 法人税等の支払額 | -1,385,749 | -1,161,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,079,384 | 2,433,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,966 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,000 | 2,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,473,067 | -613,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,275 | 3,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,969 | -262,305 |
| 貸付けによる支出 | -46,555 | -6,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,165 | 23,537 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,597 |
| 定期預金解約による収入 | 48,065 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,396 | -66,769 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,818 | 87,127 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,383 | -6,701 |
| 保険積立金の解約による収入 | 62,861 | 116,422 |
| その他 | -1,282 | -3,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,680,435 | -727,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,381 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -577 | 44 |
| 配当金の支払額 | -701,201 | -688,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725,159 | -688,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,403 | -13,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655,386 | 1,004,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010,784 | 1,666,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,666,170 | 2,670,550 |
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