ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月21日 至 2008年12月20日 | 自 2008年12月21日 至 2009年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,417,037 | 2,984,549 |
| 減価償却費 | 1,021,444 | 1,116,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,740 | 19,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,675 | 643 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,343 | 4,343 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -21,783 | 56,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,222 | -26,450 |
| 支払利息 | 1,668 | 956 |
| 為替差損益（△は益） | 40,897 | -2,756 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,704 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 76 | -280 |
| 固定資産除却損 | 26,300 | 84,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,625 | -21,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593,056 | 164,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,471 | 42,344 |
| その他 | -92,264 | 16,001 |
| 小計 | 3,725,405 | 4,439,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,262 | 26,975 |
| 利息の支払額 | -1,768 | -938 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -222,660 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,233,881 | -1,385,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,304,357 | 3,079,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -293,281 | -499,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099,267 | -1,473,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,549 | -158,969 |
| 貸付けによる支出 | -22,540 | -46,555 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,708 | 52,165 |
| 定期預金の預入による支出 | -86,632 | － |
| 定期預金解約による収入 | 32,313 | 48,065 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72,155 | -61,396 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,245 | 7,818 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,609 | -12,383 |
| 保険積立金の解約による収入 | 106,417 | 62,861 |
| その他 | -1,333 | -1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398,674 | -1,680,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -257,952 | -23,381 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -755 | -577 |
| 配当金の支払額 | -663,653 | -701,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922,360 | -725,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,222 | -18,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,899 | 655,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 936,683 | 1,010,784 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,010,784 | 1,666,170 |
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