ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,968,372 | 4,926,485 |
| 減価償却費 | 2,289,076 | 2,317,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,693 | 275,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,956 | 13,265 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98,391 | -118,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 793 | 3,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,425 | -30,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,052 | 29,639 |
| 為替差損益（△は益） | -135,585 | -41,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,284 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 806,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -291,704 |
| 固定資産除却損 | 19,339 | 14,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646,187 | 101,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,053,494 | -123,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474,355 | -47,682 |
| その他 | 908,661 | -367,699 |
| 小計 | 8,697,545 | 7,466,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,369 | 29,183 |
| 法人税等の支払額 | -1,112,055 | -2,112,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,625,859 | 5,383,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,194,486 | -2,948,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346,085 | -385,996 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 460 | 970 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -228,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,342 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,768 | -39,553 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,199 | 27,324 |
| その他 | 21,220 | 160,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,531,118 | -3,014,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -414 | -2,000,372 |
| 自己株式の処分による収入 | 58 | 124 |
| 配当金の支払額 | -2,861,730 | -2,864,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,862,086 | -4,865,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253,852 | 230,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,486,505 | -2,264,982 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,778,584 | 11,513,601 |
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