ミルボン（4919）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月15日 15:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -48億6503万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億1430万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億8396万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 2,304 | -1,399 | -922 | 906 | -1,173 | 1,011 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 3,079 | -1,680 | -725 | 1,399 | -1,632 | 1,666 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 667 | -139 | -320 | 529 | -136 | 1,884 | 2Q | 2,046 | -128 | -350 | 1,918 | -251 | 3,246 | 3Q | 1,559 | -645 | -685 | 914 | -750 | 1,895 | 通期 | 2,434 | -728 | -688 | 1,706 | -876 | 2,671 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 554 | -85 | -390 | 469 | -90 | 2,741 | 2Q | 1,785 | -250 | -422 | 1,536 | -276 | 3,789 | 3Q | 2,111 | -420 | -833 | 1,691 | -449 | 3,526 | 通期 | 3,158 | 101 | -837 | 3,259 | -519 | 5,076 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,585 | -735 | -469 | 850 | -524 | 5,479 | 通期 | 2,977 | -1,507 | -911 | 1,471 | -864 | 5,633 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,799 | -680 | -470 | 1,119 | -871 | 6,366 | 通期 | 3,511 | -1,199 | -1,388 | 2,313 | -1,474 | 6,610 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 694 | -878 | -493 | -184 | -878 | 5,963 | 通期 | 2,767 | -1,236 | -1,052 | 1,530 | -1,196 | 7,147 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,677 | -1,210 | -559 | 467 | -1,080 | 7,090 | 通期 | 3,896 | -2,834 | -1,135 | 1,061 | -2,614 | 7,087 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,103 | -2,051 | -640 | -948 | -1,979 | 5,462 | 通期 | 3,355 | -4,367 | -1,262 | -1,012 | -4,268 | 4,737 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,993 | -1,785 | -658 | 207 | -637 | 4,333 | 通期 | 4,347 | -1,920 | -1,318 | 2,427 | -1,538 | 5,928 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,495 | -397 | -854 | 2,099 | -868 | 7,131 | 通期 | 6,487 | -1,202 | -1,639 | 5,285 | -1,338 | 9,541 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 120 | -2,090 | -983 | -1,969 | -938 | 6,539 | 通期 | 4,487 | -2,778 | -1,869 | 1,709 | -1,605 | 9,376 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 223 | 557 | -2,538 | 780 | -649 | 7,518 | 通期 | 6,548 | -162 | -3,416 | 6,386 | -1,917 | 12,308 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,589 | -2,087 | -937 | 502 | -1,941 | 12,076 | 通期 | 6,637 | -3,995 | -1,920 | 2,642 | -4,644 | 13,313 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,202 | -1,323 | -1,235 | -121 | -1,205 | 12,465 | 通期 | 5,008 | -3,865 | -2,578 | 1,143 | -4,097 | 12,258 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 694 | -1,652 | -1,496 | -957 | -1,524 | 10,003 | 通期 | 4,766 | -3,110 | -2,798 | 1,656 | -3,151 | 11,292 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 4,031 | -1,254 | -1,560 | 2,777 | -1,218 | 12,902 | 通期 | 7,626 | -2,531 | -2,862 | 5,095 | -2,865 | 13,779 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,466 | -1,819 | -1,571 | -353 | -1,793 | 11,677 | 通期 | 5,384 | -3,014 | -4,865 | 2,370 | -2,701 | 11,514 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 23億435万
- 2009年12月（連） +33.63%
- 30億7938万
- 2010年12月（連） -20.97%
- 24億3365万
- 2011年12月（連） +29.76%
- 31億5792万
- 2012年12月（連） -5.72%
- 29億7738万
- 2013年12月（連） +17.94%
- 35億1149万
- 2014年12月（連） -21.21%
- 27億6678万
- 2015年12月（連） +40.8%
- 38億9572万
- 2016年12月（連） -13.87%
- 33億5524万
- 2017年12月（連） +29.55%
- 43億4685万
- 2018年12月（連） +49.24%
- 64億8733万
- 2019年12月（連） -30.84%
- 44億8686万
- 2020年12月（連） +45.94%
- 65億4811万
- 2021年12月（連） +1.35%
- 66億3682万
- 2022年12月（連） -24.54%
- 50億800万
- 2023年12月（連） -4.84%
- 47億6568万
- 2024年12月（連） +60.02%
- 76億2585万
- 2025年12月（連） -29.4%
- 53億8396万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -13億9867万
- 2009年12月（連）投入+20.14%
- -16億8043万
- 2010年12月（連）投入-56.69%
- -7億2779万
- 2011年12月（連）資金回収
- 1億104万
- 2012年12月（連）資金投入
- -15億655万
- 2013年12月（連）投入-20.42%
- -11億9893万
- 2014年12月（連）投入+3.12%
- -12億3637万
- 2015年12月（連）投入+129.26%
- -28億3448万
- 2016年12月（連）投入+54.06%
- -43億6680万
- 2017年12月（連）投入-56.04%
- -19億1985万
- 2018年12月（連）投入-37.38%
- -12億214万
- 2019年12月（連）投入+131.06%
- -27億7770万
- 2020年12月（連）投入-94.18%
- -1億6177万
- 2021年12月（連）投入+999.99%
- -39億9527万
- 2022年12月（連）投入-3.26%
- -38億6522万
- 2023年12月（連）投入-19.55%
- -31億969万
- 2024年12月（連）投入-18.61%
- -25億3111万
- 2025年12月（連）投入+19.09%
- -30億1430万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -9億2236万
- 2009年12月（連）返済還元
- -7億2515万
- 2010年12月（連）返済還元
- -6億8815万
- 2011年12月（連）返済還元
- -8億3680万
- 2012年12月（連）返済還元
- -9億1073万
- 2013年12月（連）返済還元
- -13億8799万
- 2014年12月（連）返済還元
- -10億5208万
- 2015年12月（連）返済還元
- -11億3546万
- 2016年12月（連）返済還元
- -12億6222万
- 2017年12月（連）返済還元
- -13億1785万
- 2018年12月（連）返済還元
- -16億3920万
- 2019年12月（連）返済還元
- -18億6927万
- 2020年12月（連）返済還元
- -34億1612万
- 2021年12月（連）返済還元
- -19億1974万
- 2022年12月（連）返済還元
- -25億7846万
- 2023年12月（連）返済還元
- -27億9776万
- 2024年12月（連）返済還元
- -28億6208万
- 2025年12月（連）返済還元
- -48億6503万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 9億568万
- 2009年12月（連） +54.46%
- 13億9894万
- 2010年12月（連） +21.94%
- 17億586万
- 2011年12月（連） +91.04%
- 32億5896万
- 2012年12月（連） -54.87%
- 14億7083万
- 2013年12月（連） +57.23%
- 23億1256万
- 2014年12月（連） -33.82%
- 15億3041万
- 2015年12月（連） -30.66%
- 10億6124万
- 2016年12月（連） マイ転
- -10億1156万
- 2017年12月（連） プラ転
- 24億2700万
- 2018年12月（連） +117.77%
- 52億8518万
- 2019年12月（連） -67.66%
- 17億915万
- 2020年12月（連） +273.66%
- 63億8633万
- 2021年12月（連） -58.64%
- 26億4154万
- 2022年12月（連） -56.74%
- 11億4278万
- 2023年12月（連） +44.91%
- 16億5599万
- 2024年12月（連） +207.65%
- 50億9474万
- 2025年12月（連） -53.49%
- 23億6966万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -11億7281万
- 2009年12月（連）増加+39.16%
- -16億3203万
- 2010年12月（連）減少-46.32%
- -8億7602万
- 2011年12月（連）減少-40.75%
- -5億1904万
- 2012年12月（連）増加+66.49%
- -8億6415万
- 2013年12月（連）増加+70.54%
- -14億7377万
- 2014年12月（連）減少-18.87%
- -11億9568万
- 2015年12月（連）増加+118.58%
- -26億1355万
- 2016年12月（連）増加+63.32%
- -42億6845万
- 2017年12月（連）減少-63.96%
- -15億3824万
- 2018年12月（連）減少-13.03%
- -13億3788万
- 2019年12月（連）増加+19.97%
- -16億500万
- 2020年12月（連）増加+19.44%
- -19億1700万
- 2021年12月（連）増加+142.25%
- -46億4400万
- 2022年12月（連）減少-11.78%
- -40億9700万
- 2023年12月（連）減少-23.09%
- -31億5100万
- 2024年12月（連）減少-9.08%
- -28億6500万
- 2025年12月（連）減少-5.72%
- -27億100万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 10億1078万
- 2009年12月（連） +64.84%
- 16億6617万
- 2010年12月（連） +60.28%
- 26億7055万
- 2011年12月（連） +90.09%
- 50億7635万
- 2012年12月（連） +10.97%
- 56億3329万
- 2013年12月（連） +17.34%
- 66億1037万
- 2014年12月（連） +8.12%
- 71億4704万
- 2015年12月（連） -0.84%
- 70億8694万
- 2016年12月（連） -33.15%
- 47億3742万
- 2017年12月（連） +25.13%
- 59億2801万
- 2018年12月（連） +60.96%
- 95億4148万
- 2019年12月（連） -1.73%
- 93億7630万
- 2020年12月（連） +31.26%
- 123億759万
- 2021年12月（連） +8.17%
- 133億1263万
- 2022年12月（連） -7.92%
- 122億5823万
- 2023年12月（連） -7.88%
- 112億9207万
- 2024年12月（連） +22.02%
- 137億7858万
- 2025年12月（連） -16.44%
- 115億1360万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 12.33%
- 2009年12月（連）
- 16.05%
- 2010年12月（連）
- 12.32%
- 2011年12月（連）
- 15.38%
- 2012年12月（連）
- 13.6%
- 2013年12月（連）
- 14.74%
- 2014年12月（連）
- 10.97%
- 2015年12月（連）
- 14.23%
- 2016年12月（連）
- 11.52%
- 2017年12月（連）
- 12.99%
- 2018年12月（連）
- 18.44%
- 2019年12月（連）
- 12.37%
- 2020年12月（連）
- 18.33%
- 2021年12月（連）
- 15.96%
- 2022年12月（連）
- 11.07%
- 2023年12月（連）
- 9.98%
- 2024年12月（連）
- 14.86%
- 2025年12月（連）
- 10.18%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
