ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年9月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,581,318 | 2,461,489 |
| 減価償却費 | 700,501 | 745,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,212 | 589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202,180 | 214,704 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17,735 | 22,749 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 913 | 6,921 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 32,488 | 10,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,711 | -24,736 |
| 為替差損益（△は益） | -1,537 | 490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,287 | -1,555 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,272 | 70,390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産除却損 | 16,502 | 5,129 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,890 | 167,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314,970 | -355,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428,901 | 104,661 |
| その他 | -202,832 | -103,530 |
| 小計 | 2,892,866 | 3,352,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,982 | 24,963 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -194,441 | -29,596 |
| 法人税等の支払額 | -1,162,144 | -1,237,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,263 | 2,110,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | 9,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,608 | -267,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,846 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,256 | -182,102 |
| 貸付けによる支出 | -5,490 | -3,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,393 | 14,725 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,093 | -1,211 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,963 | -15,618 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,020 | 19,271 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,974 | -1,911 |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,422 | 12,081 |
| その他 | -2,193 | -3,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,496 | -420,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 143 | -10,370 |
| 配当金の支払額 | -684,973 | -822,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,829 | -832,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -2,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,921 | 855,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,666,170 | 1,895,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,895,092 | 3,525,892 |
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