#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は前連結会計年度末と比較して13億96百万円減少の132億28百万円となりました。主な変動要因は、有価証券(合同運用指定金銭信託等)が15億円、現金及び預金が7億1百万円、受取手形及び売掛金が1億56百万円それぞれ減少し、商品及び製品が8億92百万円増加したことによるものであります。
固定資産は前連結会計年度末と比較して22億65百万円増加の184億39百万円となりました。主な変動要因はゆめが丘工場増築工事の一部前払いなど建設仮勘定が28億46百万円増加したことによるものであります。
流動負債は前連結会計年度末と比較して3億94百万円増加の47億51百万円となりました。主な変動要因は未払金が4億76百万円、賞与引当金が2億85百万円それぞれ増加し、未払法人税等が2億98百万円減少したことによるものです。
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