日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,778 | 85,745 |
| 減価償却費 | 66,757 | 67,174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,024 | 824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -128 |
| 支払利息 | 28,639 | 22,692 |
| 社債発行費 | － | 1,859 |
| 投資有価証券割当益 | -3,531 | － |
| 固定資産除却損 | 84 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,718 | -21,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,800 | -113,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,835 | -10,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,895 | 5,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,363 | 34,794 |
| その他 | -5,592 | -17,479 |
| 小計 | 188,416 | 54,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 150 |
| 利息の支払額 | -49,797 | -30,904 |
| 法人税等の支払額 | -7,755 | -34,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,140 | -10,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,500 | -62,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,500 | 62,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,305 | -25,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -3,562 |
| その他 | 31 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,764 | -29,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,200 | -390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,031 | -438,137 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,140 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -66,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,512 | -6,757 |
| 配当金の支払額 | -33,197 | -35,142 |
| その他 | 31,861 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,186 | 10,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -657 | 3,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,904 | -25,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,835 | 483,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,740 | 715,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
