キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 13:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 237万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億44万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9026万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 378 | -171 | 35 | 208 | -170 | 958 | 通期 | 880 | -864 | 437 | 16 | -868 | 1,179 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 228 | -503 | -168 | -275 | -406 | 744 | 通期 | 488 | -950 | -96 | -462 | -825 | 634 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 522 | -371 | -18 | 151 | -370 | 762 | 通期 | 987 | -973 | 24 | 14 | -1,032 | 667 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 260 | -1,478 | 1,180 | -1,219 | -1,443 | 624 | 通期 | 377 | -3,223 | 2,935 | -2,846 | -3,765 | 755 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -19 | -1,152 | 1,367 | -1,171 | -1,073 | 948 | 通期 | 406 | -2,077 | 1,873 | -1,672 | -1,798 | 960 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 373 | -160 | -213 | 213 | -132 | 965 | 通期 | 781 | -188 | -338 | 593 | -265 | 1,223 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 318 | -125 | -350 | 194 | -173 | 1,120 | 通期 | 615 | -253 | -413 | 363 | -412 | 1,229 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 878 | -301 | -567 | 577 | -354 | 1,268 | 通期 | 1,251 | -438 | -697 | 813 | -814 | 1,376 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -242 | -638 | 398 | -879 | -656 | 928 | 通期 | 568 | -1,112 | 95 | -544 | -1,111 | 949 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 190 | -400 | 2 | -210 | -400 | 746 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 1603万
- 2018年2月（連） マイ転
- -4億6164万
- 2019年2月（連） プラ転
- 1369万
- 2020年2月（連） マイ転
- -28億4576万
- 2021年2月（連）
- -16億7160万
- 2022年2月（連） プラ転
- 5億9346万
- 2023年2月（連） -38.9%
- 3億6259万
- 2024年2月（連） +124.15%
- 8億1273万
- 2025年2月（連） マイ転
- -5億4407万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 8.8%
- 2018年2月（連）
- 4.7%
- 2019年2月（連）
- 8.59%
- 2020年2月（連）
- 3.09%
- 2021年2月（連）
- 4.44%
- 2022年2月（連）
- 8.98%
- 2023年2月（連）
- 5.23%
- 2024年2月（連）
- 8.31%
- 2025年2月（連）
- 3.22%
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