四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 417,093 | 306,302 |
減価償却費 | 210,533 | 258,841 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 162,027 | 164,962 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -47,500 | -43,500 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,586 | -10,471 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,460 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,497 | -7,889 |
受取利息及び受取配当金 | -6,705 | -5,948 |
支払利息 | 32,359 | 29,160 |
固定資産売却損益(△は益) | -24 | - |
固定資産除却損 | 1,157 | 63,924 |
売上債権の増減額(△は増加) | -220,882 | -218,469 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -163,250 | -263,544 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 319,259 | 411,889 |
未払金の増減額(△は減少) | -226,882 | -164,292 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -102,024 | 65,301 |
その他 | -9,899 | -10,092 |
小計 | 366,713 | 576,173 |
利息及び配当金の受取額 | 6,140 | 5,648 |
利息の支払額 | -32,021 | -29,263 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -112,357 | -30,114 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,475 | 522,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -90,000 | -40,000 |
定期預金の払戻による収入 | 140,000 | 40,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -401,075 | -365,959 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5,023 | -3,959 |
子会社株式の取得による支出 | -146,076 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,231 | -1,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,381 | -371,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 109,557 | 13,131 |
長期借入れによる収入 | 299,000 | 527,370 |
長期借入金の返済による支出 | -431,860 | -461,836 |
自己株式の取得による支出 | - | -11 |
リース債務の返済による支出 | -49,356 | -56,792 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 22,235 | - |
配当金の支払額 | -78,373 | -52,101 |
その他 | -39,046 | 12,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,845 | -17,590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,445 | -5,684 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -435,306 | 128,012 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,020 | 762,033 |