日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,093 | 306,302 |
| 減価償却費 | 210,533 | 258,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162,027 | 164,962 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,500 | -43,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,586 | -10,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,460 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,497 | -7,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,705 | -5,948 |
| 支払利息 | 32,359 | 29,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | － |
| 固定資産除却損 | 1,157 | 63,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,882 | -218,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,250 | -263,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,259 | 411,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -226,882 | -164,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,024 | 65,301 |
| その他 | -9,899 | -10,092 |
| 小計 | 366,713 | 576,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,140 | 5,648 |
| 利息の支払額 | -32,021 | -29,263 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,357 | -30,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,475 | 522,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,075 | -365,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,023 | -3,959 |
| 子会社株式の取得による支出 | -146,076 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,231 | -1,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,381 | -371,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,557 | 13,131 |
| 長期借入れによる収入 | 299,000 | 527,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,860 | -461,836 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -49,356 | -56,792 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 22,235 | － |
| 配当金の支払額 | -78,373 | -52,101 |
| その他 | -39,046 | 12,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,845 | -17,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,445 | -5,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,306 | 128,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,020 | 762,033 |
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