四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 507,073 | 417,093 |
減価償却費 | 178,767 | 210,533 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,822 | 162,027 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -47,500 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,087 | -6,586 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -2,460 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,089 | 10,497 |
受取利息及び受取配当金 | -5,211 | -6,705 |
支払利息 | 35,175 | 32,359 |
株式交付費 | 19,278 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -804 | -24 |
固定資産除却損 | 397 | 1,157 |
売上債権の増減額(△は増加) | -259,235 | -220,882 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -186,163 | -163,250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 189,346 | 319,259 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,472 | -226,882 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,112 | -102,024 |
その他 | 25,893 | -9,899 |
小計 | 564,696 | 366,713 |
利息及び配当金の受取額 | 4,933 | 6,140 |
利息の支払額 | -35,361 | -32,021 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -155,919 | -112,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,349 | 228,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 140,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -166,883 | -401,075 |
有形固定資産の売却による収入 | 804 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,264 | -5,023 |
子会社株式の取得による支出 | - | -146,076 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,239 | -1,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,582 | -503,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -86,688 | 109,557 |
長期借入れによる収入 | 324,768 | 299,000 |
長期借入金の返済による支出 | -431,408 | -431,860 |
株式の発行による収入 | 303,431 | - |
自己株式の取得による支出 | -605 | - |
リース債務の返済による支出 | -42,642 | -49,356 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 22,235 |
配当金の支払額 | -21,286 | -78,373 |
その他 | -10,636 | -39,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,930 | -167,845 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,574 | 7,445 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,123 | -435,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,446 | 743,920 |