日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,073 | 417,093 |
| 減価償却費 | 178,767 | 210,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,822 | 162,027 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -47,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,087 | -6,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,089 | 10,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,211 | -6,705 |
| 支払利息 | 35,175 | 32,359 |
| 株式交付費 | 19,278 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -804 | -24 |
| 固定資産除却損 | 397 | 1,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,235 | -220,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,163 | -163,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,346 | 319,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,472 | -226,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,112 | -102,024 |
| その他 | 25,893 | -9,899 |
| 小計 | 564,696 | 366,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,933 | 6,140 |
| 利息の支払額 | -35,361 | -32,021 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155,919 | -112,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,349 | 228,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,883 | -401,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 804 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,264 | -5,023 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -146,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,239 | -1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,582 | -503,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,688 | 109,557 |
| 長期借入れによる収入 | 324,768 | 299,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,408 | -431,860 |
| 株式の発行による収入 | 303,431 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -605 | － |
| リース債務の返済による支出 | -42,642 | -49,356 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 22,235 |
| 配当金の支払額 | -21,286 | -78,373 |
| その他 | -10,636 | -39,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,930 | -167,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,574 | 7,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,123 | -435,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,446 | 743,920 |
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