四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,579 | 507,073 |
減価償却費 | 193,907 | 178,767 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,434 | 54,822 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,601 | 16,087 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -4,089 |
株式交付費 | - | 19,278 |
受取利息及び受取配当金 | -5,161 | -5,211 |
支払利息 | 43,122 | 35,175 |
固定資産売却損益(△は益) | -97 | -804 |
固定資産除却損 | 1,888 | 397 |
工場閉鎖損失 | 3,066 | - |
和解金 | 15,198 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 175,623 | -259,235 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -267,772 | -186,163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 154,079 | 189,346 |
未払金の増減額(△は減少) | -71,538 | 12,472 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -87,318 | -19,112 |
その他 | 18,113 | 25,893 |
小計 | 228,528 | 564,696 |
利息及び配当金の受取額 | 4,645 | 4,933 |
利息の支払額 | -42,707 | -35,361 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 6,045 | -155,919 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,512 | 378,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -47,223 | -166,883 |
有形固定資産の売却による収入 | 325 | 804 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,971 | -3,264 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,213 | -1,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,082 | -170,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -103,215 | -86,688 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 324,768 |
長期借入金の返済による支出 | -403,408 | -431,408 |
株式の発行による収入 | - | 303,431 |
自己株式の取得による支出 | -499 | -605 |
リース債務の返済による支出 | -44,863 | -42,642 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 55,456 | - |
配当金の支払額 | -39 | -21,286 |
その他 | -8,248 | -10,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,819 | 34,930 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,774 | -21,574 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,836 | 221,123 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,088 | 958,446 |