日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,579 | 507,073 |
| 減価償却費 | 193,907 | 178,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,434 | 54,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,601 | 16,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4,089 |
| 株式交付費 | － | 19,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,161 | -5,211 |
| 支払利息 | 43,122 | 35,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | -804 |
| 固定資産除却損 | 1,888 | 397 |
| 工場閉鎖損失 | 3,066 | － |
| 和解金 | 15,198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,623 | -259,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,772 | -186,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,079 | 189,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,538 | 12,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,318 | -19,112 |
| その他 | 18,113 | 25,893 |
| 小計 | 228,528 | 564,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,645 | 4,933 |
| 利息の支払額 | -42,707 | -35,361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,045 | -155,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,512 | 378,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,223 | -166,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,971 | -3,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,213 | -1,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,082 | -170,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,215 | -86,688 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 324,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,408 | -431,408 |
| 株式の発行による収入 | － | 303,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -605 |
| リース債務の返済による支出 | -44,863 | -42,642 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 55,456 | － |
| 配当金の支払額 | -39 | -21,286 |
| その他 | -8,248 | -10,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,819 | 34,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,774 | -21,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,836 | 221,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,088 | 958,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
