日本色材工業研究所（4920）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、39百万円増加し、1,268百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、877百万円(前年同期は318百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益271百万円、減価償却費401百万円、仕入債務の増加額326百万円、未払金の増加額192百万円等による増加と、売上債権の増加額135百万円、棚卸資産の増加額386百万円、利息の支払額64百万円等による減少によるものであります。

2023/10/13 10:07