営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、132百万円減少し、1,119百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、318百万円(前年同期は372百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費387百万円、賞与引当金の増加額71百万円、仕入債務の増加額644百万円等による増加と、退職給付に係る負債の減少額24百万円、売上債権の増加額259百万円、棚卸資産の増加額383百万円、未払消費税等の減少額74百万円、利息の支払額52百万円等による減少によるものであります。

2022/10/13 10:13