日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -124,059 | 66,023 |
| 減価償却費 | 386,201 | 387,274 |
| のれん償却額 | － | 8,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,166 | 71,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,930 | -24,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,320 | 5,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,027 | -4,037 |
| 支払利息 | 56,496 | 52,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,037 |
| 固定資産除却損 | 2,186 | 304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,129 | -259,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143,826 | -383,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,875 | 644,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | -3,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,878 | -74,562 |
| その他 | -19,308 | -67,659 |
| 小計 | 420,660 | 378,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,755 | 4,037 |
| 利息の支払額 | -56,398 | -52,335 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38 | -11,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,979 | 318,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -128,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,122 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,412 | -163,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,493 | -9,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -484 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,709 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -11,770 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -68,148 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,541 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,645 | -124,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,856 | 219,054 |
| 長期借入れによる収入 | 720,449 | 540,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -903,183 | -1,063,761 |
| リース債務の返済による支出 | -47,540 | -44,898 |
| 配当金の支払額 | － | -71 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,421 | -349,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,317 | 23,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,229 | -132,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,888 | 1,119,787 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 29,122 |
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