日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,023 | 271,087 |
| 減価償却費 | 387,274 | 401,844 |
| のれん償却額 | 8,320 | 9,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,466 | 52,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,777 | 1,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,151 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,037 | -4,722 |
| 支払利息 | 52,369 | 63,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,037 | － |
| 固定資産除却損 | 304 | 990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,762 | -135,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -383,087 | -386,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644,925 | 326,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,781 | 192,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,562 | 56,470 |
| その他 | -67,659 | 109,104 |
| 小計 | 378,129 | 958,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,037 | 4,722 |
| 利息の支払額 | -52,335 | -64,164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,536 | -20,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,294 | 877,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 53,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,945 | -338,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,289 | -15,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,709 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,640 | -300,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219,054 | 9,511 |
| 長期借入れによる収入 | 540,177 | 513,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063,761 | -1,042,874 |
| リース債務の返済による支出 | -44,898 | -47,450 |
| 配当金の支払額 | -71 | － |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,505 | -566,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,627 | 29,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,223 | 39,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,503 | 1,268,011 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,122 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
