日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,087 | 424,154 |
| 減価償却費 | 401,844 | 438,699 |
| のれん償却額 | 9,038 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,724 | 209,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,025 | 7,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -4,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,722 | -3,898 |
| 支払利息 | 63,684 | 77,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -529 |
| 固定資産除却損 | 990 | 751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,138 | -813,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -386,954 | -36,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,677 | -169,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 192,036 | -73,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,470 | -59,380 |
| その他 | 109,104 | -24,890 |
| 小計 | 958,005 | -28,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,722 | 3,899 |
| 利息の支払額 | -64,164 | -77,760 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,779 | -139,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,783 | -241,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,089 | -654,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,660 | -2,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,895 | -637,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,511 | -35,164 |
| 長期借入れによる収入 | 513,879 | 1,433,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042,874 | -908,184 |
| リース債務の返済による支出 | -47,450 | -51,153 |
| 配当金の支払額 | － | -41,765 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,934 | 397,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,554 | 33,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,508 | -448,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,011 | 927,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
