日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -189,294 | -124,059 |
| 減価償却費 | 389,795 | 386,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,813 | -41,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,422 | 13,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,509 | -6,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,746 | -5,027 |
| 支払利息 | 45,496 | 56,496 |
| 固定資産除却損 | 20 | 2,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,384 | -67,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,567 | 143,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -508,507 | 148,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -250,930 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 215,334 | -67,878 |
| その他 | 31,935 | -19,308 |
| 小計 | -6,352 | 420,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,230 | 8,755 |
| 利息の支払額 | -44,605 | -56,398 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 27,338 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,388 | 372,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 80,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031,486 | -127,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,191 | -4,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,261 | -484 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -11,770 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,662 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -79,677 | -68,148 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,268 | 12,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,010 | -159,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,760 | 16,856 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980,000 | 720,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,456 | -903,183 |
| リース債務の返済による支出 | -52,179 | -47,540 |
| 配当金の支払額 | -52,438 | － |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,686 | -213,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,641 | 5,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,647 | 5,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,557 | 964,787 |
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