日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 283,472 | -189,294 |
| 減価償却費 | 260,505 | 389,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,656 | 83,813 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,171 | 1,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,948 | -56,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,102 | -4,746 |
| 支払利息 | 31,151 | 45,496 |
| 固定資産除却損 | 1,522 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,681 | 279,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,146 | -43,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,824 | -508,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -300,110 | -250,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,539 | 215,334 |
| その他 | 42,438 | 31,935 |
| 小計 | 399,948 | -6,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,837 | 4,230 |
| 利息の支払額 | -32,017 | -44,605 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,166 | 27,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,601 | -19,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,371,699 | -1,031,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,650 | -41,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,259 | -1,261 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1,662 |
| 長期貸付けによる支出 | -33,637 | -79,677 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,246 | -1,152,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174,868 | 35,760 |
| 長期借入れによる収入 | 1,745,951 | 1,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,747 | -544,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49,455 | -52,179 |
| 配当金の支払額 | -52,092 | -52,438 |
| その他 | -130,561 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,960 | 1,366,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,702 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,387 | 193,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,545 | 948,192 |
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