四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 283,472 | -189,294 |
減価償却費 | 260,505 | 389,795 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 142,656 | 83,813 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -50,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,171 | 1,422 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,948 | -56,509 |
受取利息及び受取配当金 | -4,102 | -4,746 |
支払利息 | 31,151 | 45,496 |
固定資産除却損 | 1,522 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,681 | 279,384 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -168,146 | -43,567 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 162,824 | -508,507 |
未払金の増減額(△は減少) | -300,110 | -250,930 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,539 | 215,334 |
その他 | 42,438 | 31,935 |
小計 | 399,948 | -6,352 |
利息及び配当金の受取額 | 3,837 | 4,230 |
利息の支払額 | -32,017 | -44,605 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -112,166 | 27,338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,601 | -19,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,371,699 | -1,031,486 |
無形固定資産の取得による支出 | -71,650 | -41,191 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,259 | -1,261 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | -1,662 |
長期貸付けによる支出 | -33,637 | -79,677 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 3,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,246 | -1,152,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 174,868 | 35,760 |
長期借入れによる収入 | 1,745,951 | 1,980,000 |
長期借入金の返済による支出 | -508,747 | -544,456 |
自己株式の取得による支出 | -2 | - |
リース債務の返済による支出 | -49,455 | -52,179 |
配当金の支払額 | -52,092 | -52,438 |
その他 | -130,561 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,960 | 1,366,686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,702 | -1,641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -43,387 | 193,647 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,545 | 948,192 |