日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,302 | 283,472 |
| 減価償却費 | 258,841 | 260,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164,962 | 142,656 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,500 | -50,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,471 | -5,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,889 | -4,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,948 | -4,102 |
| 支払利息 | 29,160 | 31,151 |
| 固定資産除却損 | 63,924 | 1,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,469 | -7,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,544 | -168,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411,889 | 162,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,292 | -300,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,301 | 15,539 |
| その他 | -10,092 | 42,438 |
| 小計 | 576,173 | 399,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,648 | 3,837 |
| 利息の支払額 | -29,263 | -32,017 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,114 | -112,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,443 | 259,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,959 | -1,371,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,959 | -71,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,235 | -1,259 |
| 貸付けによる支出 | － | -33,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,154 | -1,478,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,131 | 174,868 |
| 長期借入れによる収入 | 527,370 | 1,745,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,836 | -508,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -56,792 | -49,455 |
| 配当金の支払額 | -52,101 | -52,092 |
| その他 | 12,649 | -130,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,590 | 1,179,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,684 | -4,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,012 | -43,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,497 | 624,109 |
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