営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より221百万円増加して958百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、378百万円(前年同期は196百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益507百万円、減価償却費178百万円、仕入債務の増加額189百万円等による増加と、売上債権の増加額259百万円、たな卸資産の増加額186百万円、未払消費税等の減少額19百万円等による減少によるものであります。

2016/10/13 10:06