営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、128百万円増加し、762百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、522百万円(前年同期は228百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益306百万円、減価償却費258百万円、賞与引当金の増加額164百万円、仕入債務の増加額411百万円、未払消費税等の増加額65百万円等による増加と、売上債権の増加額218百万円、たな卸資産の増加額263百万円、未払金の減少額164百万円、法人税等の支払額30百万円等による減少によるものであります。

2018/10/12 9:49