営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より29百万円増加して643百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、196百万円(前年同期は47百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費193百万円、賞与引当金の増加額55百万円、売上債権の減少額175百万円、仕入債務の増加額154百万円等による増加と、たな卸資産の増加額267百万円、未払金の減少額71百万円、未払消費税等の減少額87百万円等による減少によるものであります。

2015/10/14 11:07