四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -144,739 | 3,579 |
| 減価償却費 | 192,405 | 193,907 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,635 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,732 | 55,434 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,274 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,690 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,159 | -5,161 |
| 支払利息 | 33,231 | 43,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -97 |
| 固定資産除却損 | 543 | 1,888 |
| 工場閉鎖損失 | － | 3,066 |
| 和解金 | － | 15,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,347 | 175,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,929 | -267,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,185 | 154,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,532 | -71,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,920 | -87,318 |
| その他 | 61,749 | 18,113 |
| 小計 | 118,724 | 228,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,069 | 4,645 |
| 利息の支払額 | -35,099 | -42,707 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,920 | 6,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,773 | 196,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,589 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596,431 | -47,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,718 | -3,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,210 | -1,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,949 | -52,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,051 | -103,215 |
| 長期借入れによる収入 | 525,760 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,400 | -403,408 |
| 社債の償還による支出 | -83,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499 |
| リース債務の返済による支出 | -25,163 | -44,863 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 43,854 | 55,456 |
| 配当金の支払額 | -42,955 | -39 |
| その他 | -80,475 | -8,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,471 | -104,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,661 | -9,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,366 | 29,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,831 | 643,088 |