日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 51,079 | -144,739 |
| 減価償却費 | 146,218 | 192,405 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 10,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,146 | 51,732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,143 | 5,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,820 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 807 | 1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,684 | -4,159 |
| 支払利息 | 31,646 | 33,231 |
| 固定資産除却損 | 0 | 543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,203 | -75,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,368 | -246,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,120 | 168,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,848 | 18,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,871 | 45,920 |
| その他 | 16,944 | 61,749 |
| 小計 | 80,765 | 118,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,680 | 4,069 |
| 利息の支払額 | -31,680 | -35,099 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,011 | -39,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,754 | 47,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,000 | -251,589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,000 | 172,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,342 | -596,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,543 | -5,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,088 | -682,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,051 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 525,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,521 | -412,400 |
| 社債の償還による支出 | -100,100 | -83,200 |
| リース債務の返済による支出 | -13,834 | -25,163 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 43,854 |
| 配当金の支払額 | -43,191 | -42,955 |
| その他 | -34,689 | -80,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,336 | 125,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,054 | -2,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,615 | -512,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,826 | 301,831 |
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