日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 187,023 | 51,079 |
| 減価償却費 | 145,709 | 146,218 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,388 | 50,146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,092 | -9,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -569 | 807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,652 | -4,684 |
| 支払利息 | 35,183 | 31,646 |
| 固定資産除却損 | 334 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,317 | -171,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,636 | -70,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,216 | 62,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118,174 | -7,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,589 | 8,871 |
| その他 | 14,876 | 16,944 |
| 小計 | 98,685 | 80,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,652 | 4,680 |
| 利息の支払額 | -36,452 | -31,680 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,641 | -10,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,525 | 43,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,000 | -52,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,000 | 52,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554,484 | -168,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,815 | -4,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,499 | -174,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -686,308 | -434,521 |
| 社債の償還による支出 | -100,100 | -100,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,858 | -13,834 |
| 配当金の支払額 | -64,287 | -43,191 |
| その他 | 13,717 | -34,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,127 | -26,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,201 | 4,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,048 | -152,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 681,187 | 437,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,138 | 282,826 |
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