日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 132,724 | 187,023 |
| 減価償却費 | 134,443 | 145,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,106 | 46,388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -24,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,944 | 4,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,211 | -4,652 |
| 支払利息 | 43,664 | 35,183 |
| 社債発行費 | 1,859 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,843 | － |
| 固定資産除却損 | 4,166 | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,551 | -161,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,436 | -92,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,879 | 68,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,925 | -118,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | -1,589 |
| その他 | 112,888 | 14,876 |
| 小計 | 200,067 | 98,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,231 | 4,652 |
| 利息の支払額 | -45,427 | -36,452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,836 | 20,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,034 | 87,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,500 | -52,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127,000 | 52,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,611 | -554,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,060 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,870 | -2,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,077 | -557,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,010 | -686,308 |
| 社債の発行による収入 | 98,140 | － |
| 社債の償還による支出 | -66,700 | -100,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -11,141 | -5,858 |
| 配当金の支払額 | -42,853 | -64,287 |
| その他 | 6,544 | 13,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,051 | 227,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,770 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,168 | -244,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 741,330 | 650,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 650,161 | 437,138 |
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