日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 150,189 | 132,724 |
| 減価償却費 | 135,420 | 134,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,203 | -29,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,131 | -4,211 |
| 支払利息 | 55,574 | 43,664 |
| 社債発行費 | － | 1,859 |
| 投資有価証券割当益 | -3,531 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,843 |
| 固定資産除却損 | 3,224 | 4,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334,491 | -167,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,286 | -61,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,309 | -20,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,175 | 101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,226 | 88,427 |
| その他 | -7,947 | 84,492 |
| 小計 | 558,969 | 200,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,173 | 4,231 |
| 利息の支払額 | -62,845 | -45,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,317 | -7,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,980 | 151,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,500 | -74,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,500 | 127,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,887 | -46,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 144,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -4,870 |
| その他 | 31 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,077 | 145,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,800 | -390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,772 | -835,010 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,140 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -66,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -12,946 | -11,141 |
| 配当金の支払額 | -42,542 | -42,853 |
| その他 | 10,286 | 6,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,108 | -391,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,626 | 3,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,168 | -91,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,835 | 676,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,003 | 650,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
