営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、448百万円減少し、927百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、241百万円(前年同期は877百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益424百万円、減価償却費438百万円、賞与引当金の増加額209百万円等による増加と、売上債権の増加額813百万円、仕入債務の減少額169百万円、法人税等の支払額139百万円等による減少によるものであります。

2024/10/15 13:16