営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、5百万円増加し、964百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、372百万円(前年同期は19百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費386百万円、たな卸資産の減少額143百万円、仕入債務の増加額148百万円等による増加と、賞与引当金の減少額41百万円、売上債権の増加額67百万円、未払消費税等の減少額67百万円、税金等調整前四半期純損失124百万円等による減少によるものであります。

2021/10/14 10:05