日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -717,678 | -111,700 |
| 減価償却費 | 812,745 | 785,250 |
| 減損損失 | 94,102 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,441 | -6,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,422 | 19,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,917 | -7,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,996 | -9,285 |
| 支払利息 | 98,010 | 109,830 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -83,964 |
| 固定資産除却損 | 215 | 4,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794,962 | -191,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,154 | 167,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -783,546 | 258,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -329,460 | 22,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 320,393 | -52,466 |
| その他 | 80,961 | -25,725 |
| 小計 | 500,929 | 879,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,898 | 12,881 |
| 利息の支払額 | -97,880 | -110,221 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,427 | -525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,520 | 781,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 200,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,902,917 | -239,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 103,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,840 | -8,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,535 | -598 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -11,772 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,662 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -113,440 | -78,487 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,271 | 27,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,077,124 | -187,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,640 | 129,870 |
| 長期借入れによる収入 | 3,460,232 | 1,461,238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,508,397 | -1,834,188 |
| リース債務の返済による支出 | -101,849 | -95,136 |
| 配当金の支払額 | -52,637 | -11 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,988 | -338,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,627 | 8,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,012 | 263,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,557 | 1,222,888 |
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