日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -111,700 | 188,296 |
| 減価償却費 | 785,250 | 796,845 |
| のれん償却額 | － | 17,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,202 | 50,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,445 | -41,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,367 | 12,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,285 | -7,218 |
| 支払利息 | 109,830 | 108,212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,037 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83,964 | -207 |
| 固定資産除却損 | 4,860 | 304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,556 | -274,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 167,710 | -576,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,175 | 697,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,201 | 11,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,466 | -148,524 |
| その他 | -25,725 | -58,467 |
| 小計 | 879,203 | 736,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,881 | 7,218 |
| 利息の支払額 | -110,221 | -106,043 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -525 | -21,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,337 | 615,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -196,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,122 | 175,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,885 | -273,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,340 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,185 | -9,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,709 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -11,772 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -78,487 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,596 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,871 | -252,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,870 | 242,252 |
| 長期借入れによる収入 | 1,461,238 | 1,455,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,834,188 | -2,014,927 |
| リース債務の返済による支出 | -95,136 | -95,910 |
| 配当金の支払額 | -11 | -73 |
| その他 | -3 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,231 | -413,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,095 | 27,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,330 | -23,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,888 | 1,228,503 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 29,122 |
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