日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,296 | 286,237 |
| 減価償却費 | 796,845 | 855,498 |
| のれん償却額 | 17,078 | 18,808 |
| 減損損失 | － | 125,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,596 | -15,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,211 | -1,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,654 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,218 | -8,107 |
| 支払利息 | 108,212 | 128,033 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,037 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -207 | -7,614 |
| 固定資産除却損 | 304 | 3,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,472 | -126,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -576,254 | -598,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 697,186 | 429,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,430 | 278,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,524 | 58,008 |
| その他 | -58,467 | -19,808 |
| 小計 | 736,211 | 1,408,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,218 | 8,107 |
| 利息の支払額 | -106,043 | -128,554 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,988 | -36,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,397 | 1,251,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,000 | 103,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,807 | -659,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 142,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,450 | -24,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | -322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,709 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,807 | -438,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242,252 | 417,060 |
| 長期借入れによる収入 | 1,455,611 | 1,257,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,014,927 | -2,274,145 |
| リース債務の返済による支出 | -95,910 | -97,677 |
| 配当金の支払額 | -73 | － |
| その他 | -66 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,114 | -697,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,015 | 32,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,508 | 147,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,503 | 1,375,781 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,122 | － |
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