日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,237 | 372,879 |
| 減価償却費 | 855,498 | 908,865 |
| のれん償却額 | 18,808 | － |
| 減損損失 | 125,747 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,358 | 4,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,486 | -32,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -11,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,107 | -7,287 |
| 支払利息 | 128,033 | 160,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,614 | -449 |
| 固定資産除却損 | 3,468 | 4,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,910 | -479,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -598,268 | 590,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429,695 | -596,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 278,371 | 69,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,008 | -10,157 |
| その他 | -19,808 | -95,194 |
| 小計 | 1,408,116 | 887,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,107 | 7,288 |
| 利息の支払額 | -128,554 | -160,412 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,570 | -166,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,099 | 567,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 103,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -659,309 | -1,139,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142,580 | 594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,309 | -3,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -322 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,361 | -1,111,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 417,060 | -93,127 |
| 長期借入れによる収入 | 1,257,332 | 2,138,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,274,145 | -1,807,156 |
| リース債務の返済による支出 | -97,677 | -100,884 |
| 配当金の支払額 | － | -41,779 |
| その他 | -64 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697,496 | 95,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,035 | 21,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,278 | -426,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,375,781 | 948,877 |
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