日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,879 | 429,068 |
| 減価償却費 | 908,865 | 935,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,770 | 4,485 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,919 | 10,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,061 | -816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,287 | -6,717 |
| 支払利息 | 160,146 | 160,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,169 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -449 | -284,187 |
| 固定資産除却損 | 4,077 | 7,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479,669 | -344,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 590,033 | -430,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596,184 | -205,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,903 | -47,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,157 | 5,294 |
| その他 | -95,194 | 100,978 |
| 小計 | 887,583 | 331,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,288 | 6,717 |
| 利息の支払額 | -160,412 | -162,646 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166,668 | -35,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,790 | 140,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139,940 | -698,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 594 | 872,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,078 | -55,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,558 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,866 | 118,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,127 | 1,260,642 |
| 長期借入れによる収入 | 2,138,410 | 1,522,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,807,156 | -2,761,890 |
| リース債務の返済による支出 | -100,884 | -90,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -82,415 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14,170 |
| 配当金の支払額 | -41,779 | -41,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,458 | -179,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,715 | 52,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,903 | 131,622 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 948,877 | 1,080,500 |
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