有価証券報告書-第64期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 400,753 | -717,678 |
減価償却費 | 612,085 | 812,745 |
減損損失 | - | 94,102 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,470 | -37,441 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -50,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,499 | 3,422 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,200 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,134 | -72,917 |
受取利息及び受取配当金 | -8,085 | -8,996 |
支払利息 | 70,885 | 98,010 |
ゴルフ会員権評価損 | 3,300 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,892 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -304 | - |
固定資産除却損 | 6,386 | 215 |
売上債権の増減額(△は増加) | -108,655 | 794,962 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -163,850 | 246,154 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,366 | -783,546 |
未払金の増減額(△は減少) | -957 | -329,460 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -158,755 | 320,393 |
その他 | -2,075 | 80,961 |
小計 | 655,106 | 500,929 |
利息及び配当金の受取額 | 8,060 | 7,898 |
利息の支払額 | -71,976 | -97,880 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -213,756 | -5,427 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,435 | 405,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,783 | 80,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,063,263 | -1,902,917 |
有形固定資産の売却による収入 | 304 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -115,673 | -66,840 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,516 | -2,535 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,588 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -24,282 | -1,662 |
長期貸付けによる支出 | -46,811 | -113,440 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,674 | 10,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,223,196 | -2,077,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -485,533 | 75,640 |
長期借入れによる収入 | 5,703,151 | 3,460,232 |
長期借入金の返済による支出 | -1,939,064 | -1,508,397 |
自己株式の取得による支出 | -3 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42,290 | - |
リース債務の返済による支出 | -103,576 | -101,849 |
配当金の支払額 | -52,151 | -52,637 |
その他 | -145,868 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,934,663 | 1,872,988 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,853 | 3,627 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,047 | 205,012 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,545 | 959,557 |