日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 400,753 | -717,678 |
| 減価償却費 | 612,085 | 812,745 |
| 減損損失 | － | 94,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,470 | -37,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,499 | 3,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,134 | -72,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,085 | -8,996 |
| 支払利息 | 70,885 | 98,010 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,300 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,892 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -304 | － |
| 固定資産除却損 | 6,386 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,655 | 794,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,850 | 246,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,366 | -783,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -957 | -329,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,755 | 320,393 |
| その他 | -2,075 | 80,961 |
| 小計 | 655,106 | 500,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,060 | 7,898 |
| 利息の支払額 | -71,976 | -97,880 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -213,756 | -5,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,435 | 405,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,783 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,063,263 | -1,902,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,673 | -66,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,516 | -2,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,588 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -24,282 | -1,662 |
| 長期貸付けによる支出 | -46,811 | -113,440 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,674 | 10,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,223,196 | -2,077,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -485,533 | 75,640 |
| 長期借入れによる収入 | 5,703,151 | 3,460,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,939,064 | -1,508,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42,290 | － |
| リース債務の返済による支出 | -103,576 | -101,849 |
| 配当金の支払額 | -52,151 | -52,637 |
| その他 | -145,868 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,934,663 | 1,872,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,853 | 3,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,047 | 205,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,545 | 959,557 |
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