有価証券報告書-第63期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 820,100 | 400,753 |
| 減価償却費 | 541,769 | 612,085 |
| 減損損失 | 29,845 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,266 | 9,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | -50,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,991 | -3,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -239 | 12,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,070 | -8,085 |
| 支払利息 | 57,518 | 70,885 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,350 | -4,892 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -304 |
| 固定資産除却損 | 65,135 | 6,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,758 | -108,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -525,713 | -163,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,305 | 42,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135,138 | -957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,468 | -158,755 |
| その他 | -74,517 | -2,075 |
| 小計 | 1,114,407 | 655,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,740 | 8,060 |
| 利息の支払額 | -58,261 | -71,976 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,033 | -213,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,852 | 377,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,497 | 100,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966,537 | -3,063,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,497 | -115,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,483 | -2,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,858 | 6,588 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -24,282 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -46,811 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,162 | -3,223,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,870 | -485,533 |
| 長期借入れによる収入 | 1,162,024 | 5,703,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -972,988 | -1,939,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40,380 | -42,290 |
| リース債務の返済による支出 | -107,588 | -103,576 |
| 配当金の支払額 | -52,181 | -52,151 |
| その他 | 46,393 | -145,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,395 | 2,934,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,609 | -1,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,476 | 87,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,497 | 754,545 |