日本色材工業研究所（4920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,548 | 820,100 |
| 減価償却費 | 460,172 | 541,769 |
| 減損損失 | － | 29,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,866 | 5,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 6,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,239 | -33,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,460 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,925 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,518 | -9,070 |
| 支払利息 | 63,432 | 57,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | － |
| 固定資産除却損 | 5,686 | 65,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,100 | -331,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,003 | -525,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,787 | 403,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,964 | 135,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,896 | 50,468 |
| その他 | -68,003 | -74,517 |
| 小計 | 753,544 | 1,114,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,557 | 8,740 |
| 利息の支払額 | -63,042 | -58,261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -211,903 | -78,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,156 | 986,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -85,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,625 | 90,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,674 | -966,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,773 | -65,497 |
| 子会社株式の取得による支出 | -177,562 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,461 | -2,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949,802 | -973,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 201,464 | -10,870 |
| 長期借入れによる収入 | 699,000 | 1,162,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -857,039 | -972,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -340 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40,380 |
| リース債務の返済による支出 | -103,771 | -107,588 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 22,235 | － |
| 配当金の支払額 | -78,381 | -52,181 |
| その他 | 20,987 | 46,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,846 | 24,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,285 | -4,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545,206 | 33,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,020 | 667,497 |
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